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仓位观察基金普遍小幅减仓观望成为主基调

2019-02-27 18:19:43

仓位观察:基金普遍小幅减仓 观望成为主基调

本周股市整体处于弱势震荡。股指持续缩量下跌,凸显投资者谨慎观望的心态。权重板块整体表现平淡,中小盘股继续调整。从行业特征看,除石化、保险等少数行业外,多数行业以下跌报收。从本周基金的动向来看,本周仓位下降较为明显,基金减持力度较大,短期操作随市场趋于谨慎。

12月10日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位下滑较为明显。股票型基金平均仓位为83.49%,与前周相比下降2.54%;偏股混合型基金平均仓位为79.44%,相比前周下降2.08%;配置混合型基金平均仓位69.74%,相比前周下降2.48%。在测算期间沪深300指数基本平收,因此仓位下降主要归因于基金主动减仓。

非股票投资方向的其他类型基金平均仓位也有所下降:转债混合基金平均仓位56.53%,相比前周微降0.23%;偏债混合基金平均仓位24.59%,相比前周下降2.56%;保本基金平均仓位26.19%,相比前周下降1.9%;债券型基金平均股票仓位10.95%,比前周下降1.11%。

本周是股票基金仓位高于85%之后周显着降低,多数基金小幅减仓。测算数据显示,扣除被动仓位变化后,本周仅有23只基金主动增仓幅度超过2%,其中增仓幅度超过5%的基金仅有1只,相比前周增仓力度和范围继续缩减。另一方面,减仓基金数量继续上升,218只基金主动减仓幅度超过2%,其中减仓超过5%的基金有48只。

本周基金仓位水平分布:重仓基金数量占比30.42%,相比前周大幅下降13%;仓位较重的基金占比34.66%,相比前周增加9%;仓位中等的基金占比为18.78%,相比前周增加3%;仓位较轻或轻仓基金占比16.14%,相比前周增加1%。

前周末的中央经济工作会议明确了明年经济政策的大方向。稳增长调结构促消费的政策方向基本符合市场预期,稳定了对明年经济沿既有轨道复苏的预期,但也未带来惊喜。政策将在执行中逐步调整的方向更加明确,房地产等政策走向成为市场关注焦点;11月CPI转正也可能使投资者对未来通胀的预期加剧。这一系列远虑和近忧都使得市场进入明显的观望气氛,期待中的跨年度行情尚无启动迹象。本周基金在达到仓位相对高点后选择减持,也反映出基金在策略上以观望和调整为主。

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